Blog de Bolsa, Economia y Finanzas

No hay duda de que España seguirá bajo presión en el medio plazo y es que tal y como venimos advirtiendo durante el ejercicio, las comunidades autónomas no cumplirán con los objetivos de consolidación fiscal de 2.011.

Conocidos los resultados de ejecución presupuestaria del Estado y de la Seguridad Social hasta noviembre, han comenzado a conocerse las estimaciones de déficit con el que concluirá el ejercicio 2.011, y estas apuntan al 8% del PIB; claramente por encima del objetivo del 6%. De confirmarse este resultado, los ajustes que se vería obligado a acometer el gobierno el próximo año para alcanzar el objetivo de déficit fiscal del 4,4% del PIB, rondaría los 40.000 millones, más del doble que los 16.500 millones previstos por el nuevo Gobierno.

¿Será posible compaginar esas medidas de ajuste que nos exigen desde Europa, con medidas que permitan estimular el crecimiento económico? Tendremos que esperar las medidas que propone el gobierno de Rajoy pero a priori, parece ciertamente complicado.

Y en la renta variable española, ¿En que punto estamos? Estamos en una zona de lateralidad que convive con elevadas dosis de volatilidad.

Una zona de lateralidad (líneas rojas de trazo grueso), que como pueden observar en el gráfico, llega tras un duro movimiento bajista que se inició el pasado mes de febrero cuando el Ibex llegó a alcanzar los 11.165 y que se extendió hasta el mes de septiembre cuando el Ibex marcaba mínimos anuales en los 7.505. Desde entonces, desde que en septiembre el Ibex registraba mínimos anuales en los 7.500, el selectivo español intenta una recuperación que como decíamos, dibuja un lateral. Así, en el medio plazo tenemos una zona fundamental, los 7.500. Si esta zona se perfora a la baja, es muy probable que tenga lugar una continuidad bajista hacia niveles muy inferiores a modo de continuidad de la tendencia bajista de medio y largo plazo.

En el corto, como pueden observar en el gráfico, la zona de trading se va limitando con el transcurso de las jornadas. La zona de soportes de referencia queda en los 8.220. Por debajo de los 8.220, la vuelta a la zona de los 7.500 parece más que probable y por encima de los 8.566, el potencial alcista es atractivo para un inversor agresivo. Por tanto, sin perder de vista el soporte de los 8.220, estoy interesada en ver si los avances tienen continuidad y la reacción alcista actual gana en consistencia. Para ello, para poder evaluar la consistencia, centraremos la atención en la resistencia de los 8.566. Si el selectivo español cierra por encima de la misma, el potencial alcista inmediato queda en la zona de resistencias de 8.660 y 8.890 y si estas zonas se superan, podría tener continuidad hasta resistencias de 9.200-9.335.

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publicado por juanjo \\ tags: ibex, ibex 35

Los mercados cotizan con caídas “en un nuevo ejemplo de la realidad de los últimos tiempos donde en dos, tres o cuatro sesiones los índices intentan recuperar niveles  de forma lenta, progresiva y con volumen decreciente y un día abre con 200 puntos de hueco. Automáticamente se aceleran las bajadas y tenemos como resultado la fuerte penalización que hemos vivido hoy”, reconoce Miguel Pareja, gestor de carteras de Bolsa 3 SV

Este experto admite que desde el punto de vista estructural “no hay nada nuevo. Hay una cierta zona de movimientos erráticos en cuanto a oscilaciones al alza y a la baja – es cierto que hemos marcado mínimos de 7.500 puntos – pero estamos dentro de una estructura de rango y de volatilidad”. Dentro del mercado nacional, cada rebote se va quedando más corto que los anteriores- máximos decrecientes- y el último está en los 8.450 puntos. Una zona “de referencia para poder pensar que una serie de divergencias alcistas nos darían opciones de recuperación en el rebote”. Pareja reconoce que sólo nos fiaremos de éstas “por encima de los 8.450 puntos”. Un análisis que no se puede completar sin hacer referencia a los 7.500 puntos “el último mínimo en la bajada y nivel que no podría perforar pues sería una continuación clara de un proceso bajista que sigue intacto”.

En términos internacionales, “el DAX y Eurostoxx presentan situación paralela a la del Ibex 35”. Índices que se han alineado y donde los 8.450 puntos del Ibex 35 equivalen a los 5.650 del DAX así como los 2.200 puntos del Eurostoxx50. Niveles a superar para poder confirmar giro y descartar un merco rebote sin importancia.

En Estados Unidos, en las últimas semanas los indicadores han tenido un mejor comportamiento relativo, algún rebote que, sin embargo a largo plazo nos decanta a que “pueda ser una consolidación para dar continuidad a la tendencia previa bajista”. Importante vigilar los mínimos en 10.600 del Dow Jones y los 1.100 S&P. Después de ver cómo se ha tomado el mercado las novedades de la FED, Pareja recomienda estar “muy atentos a la posible perforación de esos mínimos en los índices americanos”.

El sector bancario “es el catalizador de todas las incertidumbres y temores que hay actualmente”. El sectorial europeo se ha dirigido hasta el mínimo que marcó en marzo de 2009, lo ha respetado pero el intento de recuperación se ha quedado en nada. Esta semana se dirige de nuevo a los 84-85 puntos. Y volvemos a ver ocho semanas con máximo semanal por debajo del máximo de la semana anterior. Por ello, “para quebrar esta tendencia bajista necesitaríamos ver avances por encima del máximo de la semana pasada, en 110 puntos. O lo superamos o difícilmente tendremos recuperación”.

Apple y Microsoft son dos compañías vinculadas al mismo sector pero con estructura y perspectiva diferente. “Apple es el valor más alcista que existe en los mercados internacionales y contrasta con la situación de debilidad, riesgo bajista  de Microsoft.…Quien esté dentro que vigile los 350 dólares pues mientras esté por encima no tiene techo”. Microsoft está en rango lateral, actualmente cotiza en torno a la zona de 26 dólares- mitad del rango- por lo que es mejor permanecer al margen.

MIGUEL PAREJA, GESTOR DE CARTERAS DE BOLSA 3 SV

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El sesgo de medio-largo plazo del Ibex 35 es claramente bajista, reconoce Ana Rafels, socia directora de Bolsacash.

En junio de 2010 el Ibex 35 tenía una tendencia alcista y en julio de este ejercicio ha sido rota a la baja en varias ocasiones, Siun embargo, son rupturas bastante débiles y no tienen demasiada contundencia hasta que en julio testeará los 9.400 puntos. Y, como pasó en el pasado, el índice es capaz de rebotar al alza, consigue hacer un pullback para girarse nuevamente a la baja, lo que nos deja entrever que el selectivo está muy débil.

Con la ruptura de esos 9.400 puntos, el selectivo se giró virulentamente a la baja con zonas de soporte en los 8.800-8.565-mínimos de 2010- y desde ahí intenta girarse al alza. No obstante, la debilidad del selectivo en las últimas semanas nos ha hecho ser bastante cautos manteniendo las posiciones cortas con un stop que nos permita seguir participando de las correcciones. Y la zona de soporte de 8.800 podría romperse a la baja.

Si estos niveles se rompieran estaríamos en situauación de decir que las cesiones tendrían mayor continuidad hasta buscar los 7.565 y 7.388, niveles en los que arrancó el movimiento alcista desde marzo de 2009.
 
Si el selectivo español va a buscar los 9.000-9.200 desconfiaríamos de la tendencia alcista pero si consigue rompera al alza podríamos ver avances mayores, pero teniendo en cuenta que esta zona de lateralidad ha quedado claramente rota a la baja por lo que el sesgo de medio-largo plazo es claramente bajista.

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El miedo al contagio de la crisis de deuda periférica a Italia y España echa más tierra sobre el Ibex 35 mientras dispara la prima de riesgo del bono español a 347 puntos básicos. Así, el indicador español se deja un 1,27% hasta los 9.548 puntos en una sesión que, además, se da inicio a la temporada de presentación de resultados del primes semestre. En el mercado de divisas el euro sube a 1,4048 dólares y, en el de materias primas, el barril de Brent cotiza en los 118,22 dólares.

Suman y siguen las pronunciadas caídas en el Ibex 35, así como en el resto de parqués europeos. De hecho, como ayer, la peor parte se la lleva el MIB italiano que se deja un 3,22%. Y es que, tras la reunión de urgencia de ayer para discutir el quinto tramo de rescate de Grecia los mercados descontaron que, además, se habían puesto sobre la mesa posibles medidas de urgencia para no contagiar esta situación a Italia y España.

Por ello, no es de extrañar que los valores más castigados en este inicio de sesión sean las financieras. Bankinter pierde un 4,54%, Santander un 4,14%, Popular un 3,53%, BBVA un 3,43% y Sabadell un 2,74%. Sólo Sacyr Vallehermoso supera estas caídas con un 5,58% abajo.

Ni un solo valor consigue nadar contracorriente. Los que menos pierden son Enagás (0,64%), Acerinox (0,96%), Grifols (1,19%).

En el grupo de los blue chips, al margen de los grandes bancos, Telefónica pierde un 2,35%, Iberdrola un 2,77% y Repsol un 2,35%.

En el Mercado Continuo…

Banesto, justo antes de la campanada de inicio de sesión, ha presentado sus resultados del primer semestre. La financiera ganó 286,8 millones, un 24,9% menos que el año anterior. A pesar de que estas cuentas están por encima de lo esperado, Banesto no se libra de las pérdidas y cae un 3,74%.

Si bien, los valores más castigados son Inypsa (7,44%), Azkoyen (5,75%) y Nyesa (5,10%). Escasas acciones se libran de la quema, eso sí, con un claro ganador, Metrovacesa, que se dispara un 11,11% cuando hoy comienza el periodo de suscripción preferente para su ampliación capital que se extenderá hasta el 26 de julio.

Redacción / Estrategias de Inversión

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No irá a por los máximos. El Ibex35, lejos de sorprender al alza, podría dar más de un susto a los inversores esta semana. El consenso de analistas consultado por Estrategias de Inversión advierte: el selectivo español podría volver a los 10150 puntos a final de semana. Pero ¿qué previsiones manejan para la renta variable europea o el euro-dólar?

Movimiento lateral, rebote dentro de un escenario bajista o debilidad en torno al Ibex35. Son muchas las opiniones que defienden que el selectivo español debería cotizar por debajo de los niveles en los que lo hace actualmente. Son pocos los que ponen números. El consenso de analistas consultados por Estrategias de Inversión advierte de que, de media, esta semana el Ibex35 podría caer hasta los 10.145 puntos. Una penalización del 1% respecto a los 10.257puntos en los que cerró hoy la sesión. El rango del selectivo español lo marcan entre un mínimo de 9.700 puntos y un máximo de 10.600 enteros.

En tres meses ¿de nuevo en 8.600?

La caída se amplía si se aumenta el horizonte de inversión. A un mes, el sentimiento de los expertos les hace mirara hacia un selectivo en los 10.055 puntos de media. Para este período, los 35 del Ibex deberían aguantar sobre los 9.182 puntos como nivel de soporte. Los más optimistas admiten que en los veintidós días de bolsa que tiene junio el Ibex 35 debería ser capaz de remontar hasta un máximo de 10.900 enteros. Una revalorización de más del 6% desde el actual nivel.

Pero ¿y si miramos a tres meses vista? El panorama no es mucho más alentador. Los pronósticos apuntan a que el Ibex35 estará un 2.9% por debajo de los niveles actuales. Entre un mínimo de 8.600 puntos y un máximo de 10.750 puntos. ¿De media? 9.959 puntos.

Europa, más bajista a  medio plazo

En el caso de la renta variable europea, el panorama no pinta mucho mejor. Esta semana el Eurostoxx 50 podría cotizar un 2.9% por debajo de los 2.814 puntos en los que cerró hoy la sesión. Los expertos auguran de media 2.730 puntos en el índice a final de semana. El rango en el que se moverá el Eurostoxx 50 está entre los 2.300 puntos y los 2950 puntos.  Con algo menos de optismo cotiza el horizonte de inversión de este índice. Si se habla de un mes, el Eurostoxx50 podría penalizar a sus inversores con más del 5% de caída. Y es que los expertos bajan hasta los 2.660 puntos el máximo que podría alcanzar el selectivo europeo.

 Eurostoxx 50, consenso semanal de analistas (en azul, la media)

Pero ¿qué ocurrirá en Estados Unidos? Por el momento, parecen que serán los índices que menos caídas representen en sus cuentas. En concreto, el S&P500 podría cerrar esta semana un 0.9% por debajo del nivel que marcó el viernes, en los 1319 puntos. Los expertos abogan porque el índice estadounidense sufrirá más retrocesos si se fija un trimestre como horizonte temporal. En concreto, el S&P 500 caerá de media hasta los 1.287 puntos al cierre de agosto.

 S&P 500, consenso semanal de analistas (en azul, la media)

Más optimismo en el mercado de divisas

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publicado por juanjo \\ tags: analista, bajista, eurostoxx, ibex, ibex 35, Recomendaciones, s&p 500

Hay rutinas que llegan a cansar y el propio Ibex 35, por uso abusivo, lleva a modificar carteras hasta para los inversores más conservadores. Si el mayor de nuestros índices se dice alejado de la marcha de la economía española, sus hermanos pequeños podrían repuntar cuando las bandadas vayan dando paso a la calma en los mercados. Esto, sumado a la crisis nuclear y petrolífera y a posibles movimientos corporativos hacen del Ibex Small y Medium Cap un lugar de estancia con un renovado atractivo.

Es quizás el momento de las pequeñas compañías. Paulatinamente siguen intentado avanzar de la mano de la recuperación internacional y reabrir a marchas forzadas el grifo del crédito y lo cierto es que lo están consiguiendo: desde el inicio de 2011, el índice Small Cap se ha anotado un repunte del 17,97% frente al 8,83% del Ibex 35 y compañías como CAF cuentan con un potencial de revalorización del 14%.

Eduardo Vicho, jefe de análisis de M&M Capital Markets EAFI, prevé “un trasvase de fondos desde las Blue Chips hacia aquellos que se han quedado rezagados y todavía cuentan con un potencial importante a medida que vayamos viendo síntomas de recuperación”. Además, asegura Vicho, esas “grandes losas” para las pequeñas compañías como eran los problemas de financiación pueden ir desapareciendo y “a medida que se vaya reactivando poco a poco el mercado de crédito, estas empresas deberán despertar del letargo y atraer la atención de los inversores.”

Con los números sobre la mesa, el índice de las pequeñas empresas “es el que técnicamente presenta un mejor aspecto”, asegura Miguel Cedillo, director de Análisis Técnico.es, índice que “ha hecho una consolidación y tiene recorrido al alza”, si bien “para ello debe superar los 7.020 y 6.950 que son los soportes inmediatos que buscaría en caso de un recorte, los 6.700 es el soporte clave. Por arriba tenemos bastante recorrido siendo niveles importantes el 8.400 y el 9.400.” Por su parte, respecto al Ibex Medium Cap, “los 10.990/11.000 puntos es el principal escollo que encuentra para continuar con su subida. De superar esos niveles, buscaría los 11.180 y con tiempo los 11.600 y los 13.860. Los soportes los tiene en los 10.800, 10.645 y 10.400 puntos del índice.”

Y es que parece que ahora “es un buen momento”, como asegura Susana Felpeto, analista de Atlas Capital, “para estar en alguna small cap, siempre dependiendo del tipo de negocio”. Ya sea por dejarse llevar por la recuperación económica, por sus ansias expansivas, por su exposición al mercado latinoamericano y por sus mayores oscilaciones dentro de sus respectivos índices, lo cierto es que las empresas de pequeña y mediana capitalización están en boga.

Petróleo: renovables, transportes e industria, como contrapunto
Los factores internacionales parecen haberse aliado para dar paso a empresas que antes o bien no eran viables porque el crudo se encontraba a niveles de entorno a 90 dólares, o bien porque las nucleares aún se consideraban una fuente de energía y no como ahora que han pasado a ser de las más rentables a largo plazo a las más 'apestadas'.

CAF. No hay quiniela que se le resista. Se ha convertido casi en la apuesta segura de todos los analistas a pesar del elevado precio de sus acciones.  Miguel Cedillo asegura que "debe superar los 415 euros y si no lo consigue volvería a la zona de los 385-380 euros" . Mientras, Susana Felpeto apunta a un buen comportamiento en los próximos meses y años “con una buena generación de caja”. Y es que, afirma Felpeto, que “cuando hay una recuperación a nivel mundial, CAF, constructora de trenes, ha conseguido cerrar mucho contratos." 
 

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IBEX 35

“La tendencia alcista de medio plazo comenzada en junio de 2010 permanece intacta a pesar de los últimos recortes”, dice Ana Rafels, socia directora de Bolsacash. Dicha tendencia, de hecho, comenta que “permanecerá intacta mientras se mantenga por encima de los 9.600 puntos”. Si bien, “el selectivo español cada vez muestra más problemas en marcar nuevos máximos”. “Si supera la zona de 10.485 puntos, pensamos que podría atacar los 10.600”. Por tanto, “pondremos el primer toque de atención en los 10.486 puntos y, si supera los 10.600, la reacción bajista de los últimos días quedaría anulada para ir a testear nuevos máximos”. Pero, “mientras no logre romper al alza los 10.485 debemos ponernos cortos porque podría ir a buscar los 9.975 puntos”.

EUROSTOXX

“La ruptura a la baja de la zona de tendencias de medio plazo en el EuroStoxx es marginal”, dice la analista, “y podría acelerarse el movimiento hasta los 2.824-2850 puntos. Si supera la 2.883 puntos podría testear los máximos, aunque esta zona de resistencia va a costar mucho de romper y, en la medida en la que se mantenga por debajo, la debilidad se mantendrá”. Si continúa a la baja, “podría buscar los 2.650 ó inclusive los 2.565 puntos”.

DAX

En el caso del Dax, la experta comenta que “la estructura de corto plazo se rompía claramente a la baja y se giraba en la media de las 200 sesiones”. “Las recuperaciones vienen también en este índice y, en la medida en la que se mantenga por debajo de los 6.800 puntos la debilidad será la nota dominante del índice que, incluso podría ir a buscar los 6.400-6.317 puntos y, si finalmente se rompen estas zonas a la baja, podría activarse un escenario bajista con objetivo en los 5.800”, avisa Rafels.

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Empezamos hoy con el Eurostoxx en el que destaca la ausencia de correcciones, asegura Samuel Sierra Serrano, experto en opciones. “Hay fuerza en el mercado y la tendencia alcista es muy importante” pero aún así considero que es muy probable posible corrección.

En cuanto al DAX alemán, el experto considera que sigue siendo el índice más fuerte al ir de un tirón hacia la zona de los 7.400, “pero sigo pensando en una corrección”. Una consolidación muy breve “que no creo que nos lleve hasta los 7.000 puntos.”

En cuanto al Ibex 35 el experto considera al romper la zona de los 11.000 puntos “lo más probable es que asistamos a una consolidación lateral”, es probable que después de eso vayamos al alza. Ha entrado dinero y hay que mantener posturas largas, por ahora por tanto hay que estar largo, hasta que el selectivo vuelva a mostrar cierta debilidad.

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EUROSTOXX

Samuel Sierra Serrano, experto en opciones, comenta que el Eurostoxx “está canalizado dentro de una tendencia alcista y lo más previsible es que se golpee con la resistencia de los 2.950 puntos y a mitad de febrero veamos una corrección hacia los 2.800-2.700 puntos”.

DAX

El índice alemán “también se ha golpeado contra la parte alcista del canal en los 7.200 puntos y ha comenzado dos sesiones de correcciones pero es probable que vuelva a la parte alta esta semana”, si bien, “para hacer luego una corrección más profunda y probablemente perder los 6.900-6.800 puntos”.

IBEX 35

“Tras realizar un fuerte giro, se ha posicionado en la parte más alta del canal alcista, por lo que está en una hipotética situación de recogida de beneficios o una literalidad en la resistencia en la zona de los 11.000 puntos”. Para las próximas sesiones y de cara a febrero el experto cree que “el Ibex 35 corregirá”.

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Jornada de recortes para el selectivo español. De nuevo son BBVA y Banco Santander los que explican que el Ibex35 se deje más de un punto porcentual hasta cotizar en los 10.240 puntos. Todo ello en un día en el que Banco Popular cotiza el anuncio de su ampliación de capital mientras Irlanda y Portugal siguen acorralados ante las presiones de rescate. En el mercado de divisas, el euro-dólar se cambia por 1,3599 dólares mientras el precio del barril de petróleo cotiza en el entorno de los 86 dólares.

De rojo, así amanece la renta variable española. Los inversores siguen sin quitar el ojo a todas las voces que acorralan cada vez más a Irlanda y Portugal ante el rescate del Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin quitar la vista a los periféricos, será hoy cuando el Tesoro español coloque hasta 5.500 millones de euros en letras a 12 y 18 meses.

Dentro del selectivo español, los mayores recortes Acciona que cede más de un 3% después de que los analistas de Barclays hayan recortado su precio objetivo desde los 88 euros hasta los 83 euros aunque mantienen su consejo de sobreponderar. Sin embargo, el sector bancario sigue de cerca las caídas. Bankinter se deja un 2,86%, seguido por los dos grandes, BBVA y Banco Santander que ceden un 1,57% y un 1,18% respectivamente.

El mercado pone especial atención también sobre los títulos de Banco Popular, que es castigado con una caída del 0,88% tras haber hecho público que ampliará capital con el que espera captar entre 579 y 679 millones de euros, el 3% de su capital, con el fin de dar entrada a Cédit Mutuel. Además, Popular ha anunciado una emisión de obligaciones convertibles por un importe de entre 400 y 500 millones de euros. Entre el resto de la banca, Banesto cotiza con descensos del 0,55% mientras las acciones de Banco Sabadell bajan un 1,35%.

Números rojos también entre los pesos pesados, a las caídas de los dos grandes bancos, hay que sumar las ventas que imperan en los títulos de Iberdrola que pierde un 1,18%, seguido de los títulos de Repsol YPF que cede un 0,98% mientras Telefónica pierde un 1,17% pese a la mejora de recomendación que le brindan los analistas de DZ Bank hasta comprar.

En el mercado continuo, los mayores recortes llegan de la mano de Fergo Aisa que pierde cerca de un 5%, seguido por las acciones de Bodegas Riojanas que cede un 4,46%, vocento pierde un 3,54% mientras Solaria se deja un 3,23%. Del lado de los avances, Montebalito asciende un 4,55%, seguido por San José que gana un 4,14% y Metrovacesa consigue anotarse una subida del 3,46%

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