Blog de Bolsa, Economia y Finanzas

Digerir los resultados de la prueba de estrés, analizar minuciosamente la incesante lluvia de resultados… los inversores han tenido bastante tarea esta semana. Pero parece que los deberes están bien hechos, el Ibex35 consigue anotarse más de un 2,5% al alza a su expediente llegando a superar uno de los ejercicios más difíciles en los últimos meses: los 10.700 puntos. ¿Habrá ánimos para subir “nota”? Prácticamente inmersos en el verano, los expertos advierten: la volatilidad será una de las pruebas más difíciles de sortear pero ello no supone tener que perder la esperanza. Los 10.800 puntos pueden estar cerca.

El buen sabor de boca que dejaron los resultados de los test de estrés realizados a la banca así como gran parte de los resultados empresariales que muchas de las cotizadas han puesto sobre la mesa parecen estar contentado al mercado. Pero no sólo del ámbito empresarial, el riesgo país de España disminuye ligeramente, el coste de emitir deuda española vuelve a bajar y en las últimas emisiones la demanda ha sido muy superior a la esperada. Parece que los nervios del mercado se calman, la confianza regresa entre los inversores que impulsan al selectivo español más allá de los 10.700 puntos tras anotarse un repunte semanal superior al 2,5%.

¿Mantener los repuntes? Sí aunque no por mucho tiempo. Y es que con tanta volatilidad en los meses de verano es difícil hacer predicciones”, asegura Soledad Pellón, analistas de IG Markets. No obstante, ante este escenario el selectivo español puede tener un rebote alcista pero la tendencia sigue siendo bajista. Así lo considera Miguel Cedillo, gestor de Difbroker quien añade que “podríamos ver un recorrido hasta la zona de los 10.850 puntos donde se encontraría con la línea de tendencia que empieza a marcar bajista intermedia desde los máximos alcanzados”.

Hay que hablar entonces de rebote técnico, apunta Alejandro Martín, subdirector en España de Hanseatic BrokerHouse. “Estamos ante un rebote técnico que no creo que se alargue demasiado aunque no hay que negar que la situación a corto plazo es alcista mientras no pierda los mínimos relativos en niveles de 9.800 puntos”. Tras superar el 61,8% de todo el movimiento bajista precedente -continúa- “el índice tendría un primer objetivo en 10.625 puntos, zona de resistencia en la que podría girarse, por lo que no sería momento para incorporarse”.

Como resistencia, el Ibex35 la encuentra entre los 10.700-10.800 puntos, “nivel que sirvió de apoyo entre marzo y abril de este año y por donde pasa la tendencial bajista desde máximos anuales”, apunta Eduardo Vicho, jefe de análisis de M&M Capital EAFI. “No hay una sobrecompra excesiva, por lo que este rebote puede tener continuidad. Si bien, el escenario de fondo sigue siendo bajista, por lo que recomendamos aprovechar el rebote para reducir nuestra exposición a la renta variable y especialmente a la española”.

Dax alemán, sigue siendo el mejor alumno

La calma también se impone entre los índices el viejo continente. Y sin que sea novedad, los expertos vuelen a señalar al Dax alemán como el que mejor se comporta. Y ello pese a que la cotización del índice germano en lo que va de semana ha descendido un 0,24%. Parece que tan sólo es un pequeño bache de su larga marcha alcista. Desde Hanseatic Brokerhouse reconoce que “es el selectivo que mejor se ha comportado en toda la renta variable internacional”. Actualmente -continúa- “se encuentra en zona de máximo y, mientras no pierda los 5.900 puntos, la estructura alcista no se va a deteriorar”. Por arriba, este experto observa que “ha tenido un doble apoyo en niveles de 6.400 puntos, lo que podría estar triangulando el movimiento”. Pero el Dax tiene un objetivo: “alcanzar el 61,8% del movimiento bajista desde finales de 2007, por tanto, en caso de superar los 6.400 puntos, podría interpretarse como un movimiento de continuación alcista pero, en torno a 6.470-6.500 puntos podrían aparecer zonas de venta”.

Y en EEUU…

Al otro lado del Atlántico, “los índices norteamericanos han superado niveles importantes de referencia”, señala Vicho quien detalla que en el caso del S&P 500 se han superado los 1.100 puntos mientras que en el Dow Jones los 10.400 puntos, lo que abre la posibilidad de un nuevo tramo alcista para próximas sesiones, con un objetivo en los 1.120-1.130 puntos para el S&P 500, y los 10.700 puntos para el Dow Jones”. El experto afirma que “en el corto plazo la tendencia puede ser alcista, pero el escenario sigue siendo bajista, por lo que también habría que aprovechar el rebote para reducir la exposición a la renta variable americana”.

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publicado por juanjo \\ tags: ibex, ibex35

Tercera mayor caída anual del Ibex, que cierra por debajo del soporte de los 9.200 puntos, y que acelera su cita con los mínimos anuales de los 8.850 puntos. Por debajo de este nivel, las cotas inferiores quedan muy lejos. En la jornada de hoy, todo lo que podía ir mal, salió mal. Todo empezó por un mal cierre de Wall Street de ayer que, lejos de confirmar el rebote europeo superior al 1,5% en la jornada del lunes, acabó en negativo, presionado por el sector petrolero ante la disipación del peligro del huracán Alex, que podía afectar a las plantes del Golfo de México.

Pero especialmente negativo fue lo ocurrido en Asia durante la madrugada. El Nikkei de Tokyo perdía el 1,3% de la mano de un muy mal dato de empleo, aumentando en el mes de mayo hasta el 5,2%, y una importante subida del Yen, que castigaba a las exportadoras, el sector más importante de la economía nipona. Aunque lo realmente grave tenía lugar en China.

El gigante asiático se ha convertido este año en protagonista, abandonando su papel secundario. Frente a las malas noticias provenientes de EEUU (relativas a la regulación financiera) y a las peores noticias europeas (problemas de deuda soberana), China suministraba a los mercados balones de oxígeno de la mano de su crecimiento y de las expectativas sobre el futuro de éste. Hace una semana, con la semiliberalización del Yuan, y la lectura que Occidente hacía de ello, lo pudimos comprobar. Pero hoy ha ocurrido lo contrario. El Indicador de abril de la Conference Board adelantaba un menor crecimiento en el país asiático, y las cotizaciones de las materias primas (que tienen en esa región su mayor consumo) caían con fuerza. Además, se especulaba con un precio menor de lo previsto en las acciones del Agricultural Bank of China, cuarto y último de los grandes bancos chinos que no cotizaba en bolsa, y que comenzará hacerlo este miércoles.

A la apertura de Europa, por tanto, el sector de recursos básicos, las petroleras y el sector bancario tenían presión bajista, originada desde Asia. Y a esto hemos añadido los problemas domésticos, como la preocupación por el vencimiento de liquidez de 450.000 millones de Euros inyectado por el BCE hace un año, y que va a resultar improrrogable. La especulación de que los bancos de los países más afectados iban a tener serios problemas atraía rápidamente la secuencia de especulación que ya conocemos desde hace meses: Euro a la baja, CDS y Spreads de deuda al alza, y caídas en los valores financieros, amenazados también por los proyectos sobre gravámenes a su actividad, y que podrían llegar a ser del 15% de los beneficios en el caso de los bancos alemanes.

Los dos grandes bancos españoles, Santander y BBVA, son los que mayor castigo suelen tener en este tipo de jornadas, por una razón sencilla: de todos los valores de los países afectados por problemas (Grecia, Portugal, España, Italia), son los dos más líquidos y, por tanto, los más fáciles de especular en su contra, tomando acciones prestadas, y concentrando la especulación contra todo el sector.

Las constructoras se unían también a las bajadas (y aquí es EEUU el que peor noticias proporciona últimamente, con datos de venta de vivienda muy negativos).

En la apertura de Wall Street, conocíamos el dato de Confianza del Consumidor de la Conference Board de mayo, que quedaba mucho peor de lo esperado, y coronaba una jornada para olvidar.

Desde el pasado miércoles, al conocerse el discurso de la FED mucho más pesimista que de costumbre, el sentimiento imperante es netamente negativo. Y esto en una semana en la que hay emisiones de deuda por parte de varios países, entre ellos España el jueves.

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Alzas sí, pero ligeras. La renta variable español encara la penúltima sesión bursátil de la semana de compras, pero sin abusar. El Ibex 35 tan sólo consigue sumar un 0,27% hasta cotizar en los 9.700 puntos apoyado en los números verdes que lucen gran parte de los pesos pesados. En el mercado de divisas, el euro-dólar se cambia por 1,2226 unidades mientras el precio del petróleo cotiza en el entorno de los 77 dólares/barril.

Que sube… que baja… La renta variable española vuelve a ser la presa de la volatilidad y, aunque los 9.700 puntos están cerca, el Ibex 35 apenas consigue mantenerlos. Un escenario de incertidumbre que con los escasos movimientos que se vivieron al cierre de Wall Street en la pasada sesión. Y es que el Dow Jones de Industriales tan sólo consiguió repuntar un 0,05%. Ante este escenario, el resto de índices europeos caminan con signo negativo. Así, el Dax alemán se deja un 0,09%, el Cac 40 pierde un 0,10%, mientras el Eurostoxx50 desciende un 0,11%.

Dentro del mercado continuo, tan sólo los grandes luchan por mantener los números verdes. A la cabeza de los repuntes se sitúan los títulos de Banco Santander que consigue repuntar un 0,46%, seguido por los títulos de BBVA que gana un 0,19% al igual que Telefónica que suma un 0,18%. Y las alzas se acaban aquí. El resto de pesos pesados cotizan con descensos, Repsol YPF pierde un 0,14% mientras Iberdrola cae un 0,11%.

El signo negativo predomina prácticamente en el resto de la tabla. Así, entre el resto del sector bancario, Bankinter cotiza con pérdidas de un 0,68%, Banesto se deja un 0,19%, Banco Popular pierde un 0,38% mientras Banco Sabadell se deja un 0,11%. Sin embargo, las mayores caídas llegan de la mano de Acciona que desciende más de un 2%, seguido de Arcelormittal que cede un 1,46% y Abengoa que baja un 1,03%.

Sin embargo, las miradas de la sesión también se dirigen hacia Inditex un día en el que Banesto Bolsa ha elevado su consejo desde neutral hasta sobreponderar. Un recomendación que no ha terminado de convencer al mercado y castiga a la compañía textil con pérdidas del 0,11%. Con descensos también cotizan los títulos de Criteria, cae un 0,87%, después de que Goldman Sachs emitiera una recomendación de neutral sobre Criteria.

En el mercado continuo, las miradas hoy se dirigen hacia Afirma un día en el que ha anunciado que estudia la posibilidad de ampliar su capital para reforzar su balance. Una noticia que eleva los títulos de Afirma más de un 13%. Con alzas del 11% cotizan los títulos de Urbas, GAM sube un 4,46% mientras Renta Corporación repunta un 3,63%. Del lado de los descensos, Dinamia pierde un 2,96%, Vocento cae un 2,53% mientras Corporación Dermoestética se deja un 2,09%.

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Y a los dos años, el mercado se giró. No es un cuento. Bien podría ser el análisis retrospectivo de cualquier crónica de bolsa si prospera el rebote. A favor de esta tesis, la manera inconfundible en que se está produciendo la recuperación: sin volumen y dejando significativos “huecos” en la apertura. Desde que empezó la maniobra, prácticamente los 1000 puntos que llevamos de recorrido se han hecho sin ninguna contrapartida. A cada buena “noticia” se le aplica un “empujón” del 2% antes de abrir la sesión. Luego, sujetar las cotizaciones, es simplemente coser y cantar.

En agosto de 2004, el Ibex 35 utilizó la misma pauta para remontar una situación desastrosa. A punto de perder los 7500 puntos, le inyectaron casi 1000 puntos en 3 semanas para superar el tapón de los 8500. Con total alevosía y “vacacionalidad”. La crisis fiduciaria mundial empezó el día 26 de febrero de 2007, y no deja de ser curioso y revelador que el primer rebote “sereno” y consistente del mercado arranque precisamente a los dos años. En la primera semana de marzo, el mismo día 6 en que se produjo el giro decisivo en el año 2003. ¿Casualidad o manipulación?

Lo que aboga a favor de la tesis de la manipulación interesada de los mercados, es la forma característica del rebote. Ni en V ni en L, a lo “tonto”. Parece imposible que un movimiento que empieza así pueda tener continuidad, y siempre más dudas que certezas. Cuando los inversores más experimentados y prudentes quieren darse cuenta, las bolsas ya han subido un 50% sin parar. Momento ideal para lamentar, a toro pasado, la torpeza o la falta de arrojo. En el fondo, es una técnica muy estudiada y ejecutada de manera precisa. En el Ibex 35, la superación de los 7850 y el tirón de continuidad hasta 8300 a la espera de acontecimientos sería otro indicio fundamental de que el tren ya está en marcha. Por otra parte, a la pauta bajista le falta un impulso muy importante, igual que ocurrió en el año 2002. La mejor manera de dejar a muchos viajeros en el andén, esperando un expreso que tal vez nunca llegue.

¿Crees que ya ha empezado el rebote en los mercados? ¿Es significativo? ¿Mercados eficientes o manipulados? ¿Crees que ambos conceptos son contradictorios e incompatibles entre sí, o se refuerzan? ¿Dónde situarías la primera resistencia importante de las bolsas? ¿Crees que han cesado las ventas en corto tras empezar a estar bajo sospecha? ¿Los bajistas “de ventaja” se han olido ya la tostada, y han cerrado posiciones “por si las moscas”? ¿Cómo afectará a las bolsas de todo el mundo la impresión de billones de dólares para “licuar” las grandes deudas corporativas y nacionales? ¿Siguiente objetivo alcista, los 22.000 puntos?

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Para hoy os dejo un listado de recomendaciones de los llamados ‘expertos’ para que con un poco de suerte os vaya tan bien como a ellos, ya que según creo tienden a madrugar cada día para ir al trabajo (¿Tiempos de Crisis o Tiempos de Oportunidades?), lo que despista a todos aquellos que deberían saber más de nosotros, ya que gestionan nuestro dinero… en comisiones claro está.

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Bienvenidos al primer blog sobre bolsa, finanzas y apuestas, un lugar donde aprender a invertir y descubrir los secretos mejor guardados para ganar dinero en bolsa.

Y para ello, os recomendamos una increíble herramienta, la primera plataforma social de Apuestas en Bolsa, un sitio totalmente gratuito pensado para gente que le gusta la Bolsa y quiere aprender a invertir por diversión o para ganar dinero de forma sencilla, fácil y sin comisiones.

¿Cómo funciona?

Basta con registrarse para realizar pronósticos y apostar por ellos una cantidad de dinero (real o virtual) que se acumula en un gran bote diario ó Jackpot.

Cada día se reparte el bote acumulado entre todos los ganadores, proporcionalmente a la cantidad apostada y al nivel de riesgo o incertidumbre que se asumió al hacer la apuesta. Sencillo y transparente, BolsaQuest es totalmente gratuíto, no hay intermediarios ni comisiones.

Al registrate recibes 1.000 euros virtuales (bolseuros) para jugar en bolsa como si fueran reales. Pero si prefieres jugar con dinero real, simplemente realiza tu primer depósito y, automáticamente tendrás actualizado el saldo en tu cuenta.

Mejor veamos un ejemplo

Supongamos que nos sentimos optimistas respecto al Ibex35 y pronosticamos un alza en el índice, apostamos 50 euros a que el Ibex35 cerrará al alza por encima de los 13217.1 actuales dentro de una semana.

Transcurrida una semana, si el Ibex35 cierra a 13217.1 o superior, recuperamos íntegramente los 50 euros y obtenemos unas plusvalías del bote acumulado, tanto mayores, cuanto mayor fue el riesgo o incertidumbre de nuestra apuesta.

Si por el contrario, el Ibex35 cierra por debajo, perderíamos el dinero apostado pero, en ambos dos casos, nunca tendremos que pagar ninguna comision.

Recuerda que tu opinión es importante, envíanos tus comentarios, lo que te gustaría incluir, lo que hechas de menos o no te gusta y lo tendrás.

Un saludo,
Juan José Sánchez,

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publicado por Juanjo \\ tags: apuestas, bolsa, BolsaQuest, finanzas, ibex35, Inversión, juego de bolsa